华鑫证券-两融策略日报:A股放量上涨,反弹继续-210803

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日期:2021-08-03 09:37:41 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 5 页 633 KB 分享者:淋**界
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研究报告内容
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  双融余额

  截至8月2日,上交所融资融券余额报9788.57亿元,较前一交易日增加67.15亿元;深交所融资融券余额报8384.83亿元,较前一交易日增加74.65亿元;两市合计18173.40亿元,较前一交易日增加141.80亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  最新观点

  本周一,A股低开之后先是在低位持续窄幅震荡,随后强势拉升翻红;北向资金净流入51.84亿元,连续四个交易日呈现净流入态势。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两市今日成交额为15125.8亿元,连续9个交易日站上万亿,过去23个交易日中有22个交易日成交额破万亿,成交额连续9个交易日保持强势,与上周均值13621.2亿相比增长约11%,市场资金活跃度与流动程度仍处于高位。A股放量大涨,成交金额再创新高,显示当下做多热情高涨,从目前来看,传统蓝筹已经具备有估值优势,传统蓝筹的走稳,将极大支撑A股继续走强,且本周一市场反弹力度与此前相比明显加大,有继续走强的可能性,即使A股再度回落,也会形成60-90分钟及以上周期的底部结构,对于投资者而言,不追高,逢低不恐慌。

  主题追踪

  今日关注:工程机械、航天航空、白酒

  1)机械工程:厦工股份、三一重工领涨。催化剂:上半年多处矿山政策性停产,开工率底,下半年以来矿山迎来复工复产集中器,叠加矿产资源价格节节攀升,供给端扩产意愿增强。从宏观角度看,房地产投资和出口增速同时放缓,下半年基建投资有望发力,利好工程机械行业提升景气。而随着“保供稳价”政策提出后,钢材价格近期逐渐下降,原材料价格的下降促使各类项目的施工成本降低,提升施工方的开工积极性。

  2)航天航空:迈信林、爱乐达领涨。催化剂:近期,2021上半年业绩预告的纷纷出炉,各大主机厂产品交付陆续收到军方大比例预付款,业绩同期大幅增长,军工行业景气度再度凸显。截至7月22日,申万国防军工行业已经有31家上市公司披露业绩预告,其中24家净利润预增,且12家同比增幅均超过八成。航空产业链呈现出全链条火热行情。在“2027年实现建军百年奋斗目标”战略目标设定背景下,航天军工行业进入发展快车道,有望迎来中长期上行周期。十四五”期间强军战略进一步实施,军工行业有望保持高景气度。导弹和飞机产业链公司有望高速成长。信息化和新材料行业科技属性强,始终有新技术应用,近几年信息化和新材料渗透率不断提升。

  3)白酒:皇台酒业、酒鬼酒领涨。催化剂:近期,白酒企业陆续公布上半年业绩预告,舍得酒业业绩预增超3倍,山西汾酒等业绩高增长预喜。目前高端白酒基本面良好,茅台批价近期回升,带动板块景气度上行,龙头公司渠道仍有优化改革空间。市场方面,随着新冠疫情恢复,白酒需求持续恢复,景气度持续。白酒龙头公司贵州茅台周末公布中报,2021Q2实现收入同比增13.6%,归母净利润同比+12.5%,业绩符合市场预期,稳定白酒板块信心。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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