东吴证券-电气设备与新能源行业点评:基金2021Q4持仓点评,新能源持仓有所上升,新能源汽车、工控有所下降-220130

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日期:2022-02-02 16:18:12 研报出处:东吴证券
研报栏目:行业分析 曾朵红  (PDF) 12 页 1,231 KB 分享者:gui****88 推荐评级:增持
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研究报告内容
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  投资要点

  新能源汽车:锂电主环节持仓整体略降,负极、电池上升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】总体2021Q4持仓占总市值比重为8.11%,环降0.79pct。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2020Q4-2021Q4持仓比例分别为6.59%、6.52%、8.26%、8.89%、8.11%。1)上游材料2021Q4整体持仓下降1.08pct至10.43%。其中天齐锂业占比15.38%(+2.78pct),华友钴业持仓占比18.94%(+0.41pct),赣锋锂业占比6.82%(-4.99pct),诺德股份占比5.93%(-10.66pct)。2)中游板块持仓整体下降0.94pct至10.12%,正极、隔膜、六氟磷酸锂及电解液均有所下降,其中六氟磷酸锂及电解液持仓下降最多,负极、电池持仓略有上升。中游2020Q4-2021Q4基金持仓占比分别为7.96%、8.20%、10.36%、11.06%、10.12%。正极下降0.94pct,隔膜下降1.93pct,负极上升1.18pct,六氟磷酸锂及电解液下降5.87pct,电池上升0.25pct。3)电机电控2021Q4下降,整车、充电桩Q4略有上升,核心零部件Q4小幅下降。具体数值来看,整车环升0.52pct,2020Q4-2021Q4分别为2.21%、1.38%、2.48%、3.44%、3.97%;核心零部件环降0.9pct,2020Q4-2021Q4分别为9.20%、7.49%、7.90%、6.75%、5.85%;充电桩环升0.19pct,2020Q4-2021Q4分别为0.86%、1.42%、1.06%、0.98%、1.17%。

  新能源:光伏、风电、核电均有所上升。光伏板块持仓占总市值比重上升至9.56%(+0.13pct),2020Q4-2021Q4持仓比例分别为7.96%、6.96%、8.29%、9.43%、9.56%;风电板块持仓占比上升至3.45%(+0.71pct),2020Q4-2021Q4持仓比例分别为2.54%、2.86%、0.80%、2.75%、3.45%;核电板块持仓上升至1.72%(+0.09pct),2020Q4-2021Q4分别为0.95%、1.24%、1.42%、1.63%、1.72%。

  电力设备:工控持仓有所下降,电力设备各有增减。工控Q4持仓环比下降0.10pct,2020Q4-2021Q4分别为7.48%、7.57%、6.70%、4.26%、4.16%;低压电器2020Q4-2021Q4持仓分别为2.03%、1.94%、1.43%、4.27%、4.67%;特高压2020Q4-2021Q4分别为0.31%、2.08%、1.00%、3.50%、3.24%,思源电气12.05%(+2.19pct);智能电表、电线电缆微升,中压板块持仓小幅下降;二次设备2020Q4-2021Q4分别为1.10%、1.89%、1.10%、1.26%、1.62%。

  风险提示:股市波动风险,宏观经济波动风险,政策变动风险。本报告仅对基金四季报客观数据分析点评,所涉及的股票、行业不构成投资建议。

  

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