太平洋证券-流动性周报(8月第2周):内外资加仓机械、家电和公用事业-210813

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日期:2021-08-16 09:08:47 研报出处:太平洋证券
研报栏目:投资策略 周雨  (PDF) 19 页 1,266 KB 分享者:wy***5
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研究报告内容
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  核心结论

  8月9日-8月13日,北上资金合计净流入12.76亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪股通净流入8.37亿元,深股通净流入4.39亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)前一周为净入100.89亿元。本期过半数行业为净流入,其中,机械设备、家用电器、医药生物净流入居前,分别流入37.27亿元、18.01亿元和10.80亿元;食品饮料、电气设备和银行净流出较多,分别流出45.52亿元、22.92亿元和6.77亿元。8月13日TOP20重仓股持股过半减持,其中,三一重工、美的集团、迈瑞医疗分别增持0.62%、0.21%、0.16%;隆基股份、格力电器和恒瑞医药分别减持0.25%、0.21%和0.16%。

  国内资金:本周两融呈现回升趋势,8月12日两融余额达18576.39亿元,较8月5日增加259.05亿元。相较于上期,截止8月12日过半行业两融余额回升,其中有色金属、电气设备和化工余额回升较多,分别回升52.83亿元、51.36亿元和51.22亿元;医药生物、房地产和食品饮料回落较多,分别回落9.05亿元、7.86亿元和3.61亿元。结合北上资金来看,内外资在机械设备、家用电器和公用事业板块配置较一致;在医药生物、有色金属和化工的配置分歧较大。相较上期,上证50ETF基金、中证500ETF基金分别增加0.747亿份、0.332亿份,沪深300ETF基金、创业板50ETF基金分别减少0.459亿份、12.500亿份。

  宏观利率:央行累计开展7天逆回购500亿元,利率与之前持平,叠加500亿元逆回购到期,本周央行流劢性持平。相较上期,截止8月13日,较上期8月6日隔夜Shibor增加31.700个BP至2.1760%,7天Shibor增加20.300个BP至2.1970%,银行间流劢性有所放松。1年期国债收益率增加6.95个BP至2.2209%,3年期国债收益率增加3.72个BP至2.5908%,10年期国债收益率增加6.53个BP至2.8792%,无风险利率保持平稳。3年期AAA/AA+/AA级企业债不同期国债的信用利差较8月6日分别增加1.28个BP至0.47%、减少0.73个BP至0.66%、增加0.27个BP至1.16%;1年期AAA/AA+/AA级企业债不同期国债的信用利差较7月30日分别减少4.54个BP至0.44%、减少10.55个BP至0.55%、减少10.55个BP至0.80%。信用利差减少过半。

  风险提示:国内外疫情反复;货币政策超预期

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