山西证券-每日点评第113期:风格切换初步验证,关注高性价比题材反弹机会-210803

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日期:2021-08-04 08:51:58 研报出处:山西证券
研报栏目:机构资讯 麻文宇  (PDF) 3 页 462 KB 分享者:jac****le
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研究报告内容
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  市场回顾:两市震荡收跌,成交量萎缩

  今日两市收跌,北向资金流入。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】两市成交额为14161.39亿,较前一交易日萎缩6.39%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)板块方面,今日休闲服务、医药生物、家用电器板块涨幅居前,有色金属、钢铁、电气设备板块跌幅居前。今日沪股通流入11.87亿元,深股通流入6.13亿元,北向资金合计流入18.00亿元。

  市场焦点:

  《经济参考报》记者8月2日从2021全球数字经济大会上获悉,2020年我国数字经济规模近5.4万亿美元,居世界第二位;同比增长9.6%,增速位于全球第一。当天多部门负责人齐发声,释放下一步加快数字经济发展的政策信号,包括加强核心技术攻关,加快高端芯片、关键基础软件等领域研发突破和迭代应用,布局绿色智能的数据与计算设施,大力推进制造业数字化转型等。(消息来源:新华网)

  策略建议:关注高性价比题材反弹机会

  市场方面,今日两市日内震荡,成交额维持高位。我们在日评和月度策略率先提出的风格切换基本得到市场验证,从以往的经验来看,这一过程还将持续。对于热门题材方面,尽管部分板块长期逻辑依旧较强,但其目前面临短期高估的情况,资金边际买入热情将逐步下降。反观近两个月表现较弱的大盘风格题材中的消费板块、制造业板块和金融板块等板块,PEG已经处于历史低位,建议投资者可以重新开始关注。中期来看,科技行业持续维持高增速,消费题材或将有所回暖,多数上市公司业绩预告预喜,符合前期市场的乐观预期,A股整体基本面支撑较强。

  板块方面,今日我们重点推荐的地产后周期板块和医药板块继续表现强势,前期涨幅较大板块大幅回调。首先,建议重点关注医药板块,结合增长率来看,板块目前估值基本处于极端低位,板块长期增长逻辑强劲,震荡休整后将迎来下一轮上涨,重点关注创新药板块和消费医疗板块,我们预计相关板块将迎来中期反弹。其次,建议投资者关注风电概念板块。推荐逻辑依旧是风电机组成本下降,平价范围扩大,预期差将推动风电板块迎来中期上涨。另外,6月房地产竣工面积同比增长幅度较大,房地产后周期逻辑释放,疫情再起导致上游原材料价格回落,家电板块或将迎来反弹机会。我国数字经济维持高增长,长期来看与之相关的各个领域也将维持高景气态势,建议继续关注我们持续推荐的信息技术相关软硬件和设备题材。板块核心逻辑不变,板块上涨空间依旧较大,建议关注半导体制造产业链上市公司中估值相对较低板块和5G通信设备板块。

  风险提示:宏观经济不及预期,抱团标的业绩不达预期,相关政策扶持不及预期、中美外交关系恶化等。

  短期建议注意大宗商品价格上涨过快带来的国内监管风险,以及持续通胀对美联储货币政策预期的影响。

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