华鑫证券-两融策略日报:再反弹,谨防二度回落-210804

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日期:2021-08-04 09:20:55 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 5 页 634 KB 分享者:wgw****ck
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研究报告内容
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  双融余额

  截至8月3日,上交所融资融券余额报9766.81亿元,较前一交易日减少21.76亿元;深交所融资融券余额报8387.33亿元,较前一交易日增加2.50亿元;两市合计18154.14亿元,较前一交易日减少19.26亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  最新观点

  本周二,A股低开后先在低位宽幅震荡,午间收盘前冲高,午后指数回落并持续宽幅震荡。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,上证指数跌0.47%,深证成指跌0.41%,沪深300涨0.01%,创业板指跌0.46%,上证50涨0.40%,中证500跌0.81%。两市上涨家数为2028家,为昨日的58.1%,市场情绪在高涨后明显回落,个股涨跌参半,叠加热点赛道深度调整,赚钱效应较弱;涨停家数为71家,较昨日下降40.3%。北向资金净流入18.00亿元,连续五个交易日呈现净流入态势,两市今日成交额为14159亿元,连续10个交易日站上万亿,本轮反弹从上周三的最低3312开始,到周二最高点3470已经反弹了158点,接近之前的上升通道下轨区域,3500点之上是重压区域,诸如光伏、新能源汽车产业链、半导体都是在创出新高之后出现显性调整,说明最热赛道已经出现较大程度分歧,若指数再有上攻,注意指数二次回调风险。

  主题追踪

  今日关注:体外诊断、乳业、工程机械

  1)体外诊断:博晖创新,万孚生物领涨。催化剂:近日,德尔塔病毒疫情在国内多地出现,在国际快速传播,核酸检测需求大增,利好相关检测企业。6月23日第二届长三角体外诊断产业高峰论坛上中提到,国内体外诊断产业市场规模已接近千亿元,成为一个较活跃、发展较快的行业。论坛讨论中不少专家认为,体外诊断不仅对疾病的预防、诊断和治疗具有积极意义,而且随着全球人口基数、年龄的不断增长,慢性病、肿瘤等发病率不断提高,全球IVD市场规模将进一步扩大。

  2)机械工程:厦工股份、三一重工领涨。催化剂:上半年多处矿山政策性停产,开工率底,下半年以来矿山迎来复工复产集中器,叠加矿产资源价格节节攀升,供给端扩产意愿增强。从宏观角度看,房地产投资和出口增速同时放缓,下半年基建投资有望发力,利好工程机械行业提升景气。而随着“保供稳价”政策提出后,钢材价格近期逐渐下降,原材料价格的下降促使各类项目的施工成本降低,提升施工方的开工积极性。

  3)乳业:西部牧业,新乳业领涨。催化剂:需求端,下半年乳制品国内进入消费旺季,叠加德尔塔病毒疫情影响,催化乳制品消费,乳制品需求大增;供给端,6月以来进入奶牛产奶淡季,叠加奶牛存栏量偏低,供给趋紧。消息面,7月6日农业农村部提出,坚决推进奶业种业振兴,加强国产奶牛良种培育和自主繁育体系建设,乳业有望迎来上行通道。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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