川财证券-周期行业日报:周期行业每日点评及数据跟踪-210803

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日期:2021-08-04 09:00:50 研报出处:川财证券
研报栏目:投资策略 陈雳  (PDF) 4 页 393 KB 分享者:sxw****ph
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  每日点评

  2021年8月3日,上证综指报收3447.99点,跌0.47%;深证成指14736.92,跌0.41%;Wind材料行业一级指数6089.19点,跌2.57%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  【钢铁】钢铁行业指数下跌3.98%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)8月2日,中钢协公布上半年钢铁行业运行情况,上半年,全国累计生产粗钢5.63亿吨,同比增长11.8%。从分月走势看,粗钢日产1—4月逐月环比上升,5—6月环比下降。另外,上半年,我国累计出口钢材3738.2万吨,同比增长30.2%。从分月走势看,钢材出口量总体呈现冲高回落的态势:3月、4月快速升至近800万吨;5月大幅降至527万吨,环比下降33.9%;6月回升至646万吨,环比上升22.6%。从数据中可以看到,当前压缩粗钢产量已见成效,出口退税政策对于钢材出口调控作用开始显现。展望后市,随着政策调控效果的进一步加强,钢材出口量可能在下半年内出现下降,对于国内当前的供需格局有望得到改善。对于钢企而言,随着去产能“回头看”检查的深入、压减粗钢产量的面将会更广,未来钢企随着供格局的稳定,盈利会得到平衡,但一方面也要警惕原材料价格过高对利润的侵蚀,二要防范下游需求受到疫情影响,钢企利率的下降。建议在第三季度,择时选择板块内抗压性强的相关标的进行资产配置。

  【煤炭】煤炭行业指数下跌2.38%。近期海运煤供应紧张状况加剧,印尼海运动力煤报价提高,8月末船期的印尼3800大卡小船动力煤离岸报价略高于73美元/吨。近期由于限电和台风等原因,电厂日耗出现了回落,例如江苏等地受到台风和疫情的双重影响,日耗降幅较大。已到8月,电厂日耗再度增加的空间有限,叠加当前对于海内外多种因素对于供给增加的影响,下半年煤炭市场供给和产能格局在渐渐恢复,过高的煤炭价格已经开始回落,近期产业政策的相关引导和调控作用开始显现。建议关注:陕西煤业、潞安环能。

  【有色金属】有色金属行业指数下跌5.54%。今日盐湖提锂跌幅8.92%,稀土板块下跌6.05%。指数上涨5.42%。锂价方面,截至上周五,碳酸锂价格为8.9万元/吨,相比上周上涨1.14%;氢氧化锂价格为9.9万元/吨,较上周上涨1.02%。近期,有色金属板块的当前位置稍显偏高,回调属于正常现象。目前锂盐湖供应的有效增量相对有限,预期未来一段时间,在新能源汽车市场需求持续释放下,锂价大幅回调可能性不大。建议关注板块内前期涨幅有限的细分领域标的

  风险提示

  政府调控超预期;海外疫情影响原材料供给。

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