太平洋证券-流动性周报:内外资加仓电子、电气设备和医药生物-210806

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日期:2021-08-09 09:39:37 研报出处:太平洋证券
研报栏目:投资策略 周雨  (PDF) 19 页 7,365 KB 分享者:艳哥***3
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研究报告内容
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  8月2日-8月6日,北上资金合计净流入100.89亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪股通净流入23.81亿元,深股通净流入77.08亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)前一周为净流出24.46亿元。本期过半数行业为净流入,其中,电子、电气设备和机械设备净流入居前,分别流入43.43亿元、38.75亿元和28.85亿元;食品饮料、农林牧渔和钢铁净流出较多,分别流出32.78亿元、11.02亿元和9.73亿元。8月6日TOP20重仓股持股过半增持,其中,东方雨虹、汇川技术、伊利股份分别增持0.96%、0.49%、0.33%;美的集团、贵州茅台和药明康德分别减持0.17%、0.12%和0.05%。

  国内资金:本周两融呈现回升趋势,8月5日两融余额达18317.34亿元,较7月30日增加287.90亿元。相较于上期,截止7月29日过半行业两融余额回落。其中电气设备、化工和医药生物余额回升较多,分别回升53.04亿元、47.17亿元和36.66亿元;非银金融、休闲服务和房地产回落较多,分别回落8.81亿元、5.33亿元和4.00亿元。结合北上资金来看,内外资在电子、电气设备和医药生物板块配置较一致;在化工、非银金融和银行板块的配置分歧较大。相较上期,上证50ETF基金、沪深300ETF基金、中证500ETF基金和创业板50ETF基金分别减少12.95亿份、1.44亿份、0.26亿份和7.08亿份。

  宏观利率:央行累计开展7天逆回购500亿元,利率与之前持平,叠加900亿元逆回购到期,本周央行流动性净收紧400亿元。相较上期,截止8月6日,隔夜Shibor减少31.900个BP至1.8590%,7天Shibor减少29.000个BP至1.9940%,银行间流动性有所放松。1年期国债收益率增加1.68个BP至2.1514%,3年期国债收益率增加1.81个BP至2.5536%,10年期国债收益率减少2.24个BP至2.8139%,无风险利率保持平稳。3年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较7月23日分别减少6.03个BP至0.45%、减少4.02个BP至0.66%、减少6.02个BP至1.15%;1年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较7月30日分别减少5.36个BP至0.49%、减少7.36个BP至0.66%、减少9.36个BP至0.91%。信用利差减少过半。

  风险提示:海外疫情反复;美国财政刺激计划效果未达预期

  

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