建信期货-股指月度报告:结构性行情延续 -210801

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日期:2021-08-03 15:38:51 研报出处:建信期货
研报栏目:股指期货 董彬,何卓乔,黄雯昕  (PDF) 13 页 1,173 KB 分享者:dav****qq
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研究报告内容
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  观点摘要

  7月份,股市大幅下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】月初,消费、金融板块大跌,拖累指数大幅下滑;中旬,央行全面降准,6月社融数据超预期,PPI拐点临近,市场情绪回暖,股市震荡上行;月底,受教育培训、房地产、互联网垄断等监管的影响,引发市场连锁反应,避险情绪升温,股市大幅回调。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  股指期货大幅上涨。沪深300指数下跌7.9%,IF主力合约下跌8.03%;上证50指数下跌10.46%,IH主力合约下跌10.13%;中证500指数下跌0.6%,IC主力合约下跌0.47%。

  经济数据边际走弱,在下半年出口回落压力及地产延续走弱背景下,经济存在下滑压力;流动性方面,7月政治局会议强调稳健的货币政策要保持流动性合理充裕,央行下半年工作会议强调货币政策要坚持稳字当头、灵活精准、合理适度,预期流动性水平将维持合理充裕;海外方面,欧央行修改通胀前瞻指引,货币政策保持鸽派,美联储7月议息会议偏鸽,Taper尚远;估值方面,中证500估值水平低于上证50和沪深300,消费板块估值偏高,成长板块和周期板块估值相对较低。

  大盘方面,教育、互联网垄断、地产等监管冲击弱化,大盘指数进入震荡修复阶段;长期看,受益于产业政策的新能源板块、产业升级推动下的高端制造板块及受益于上游原材料涨价的周期板块是长期方向,对应的成长板块和部分周期板块长期向好,对中证500指数的长期表现保持乐观。

  

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